Forex Optionen Handel

Getting Started In Devisenoptionen Viele Leute denken an den Aktienmarkt, wenn sie an Optionen denken. Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln. Optionen geben Einzelhändlern viele Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern. Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Arten von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für den Einzelhandel Forex-Händler zur Verfügung. Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die wie die jeweilige Aktienoption funktioniert. Die andere Alternative ist der einfache Zahlungsoptionshandel - oder SPOT -, der den Händlern mehr Flexibilität gibt. (Lernen Sie, das richtige Forex-Konto in unserem Forex-Walkthrough zu wählen.) Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen erlauben dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), etwas vom Optionsverkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD zu kaufen, um 1,3000 in einem Monat einen solchen Vertrag bekannt als ein EUR callUSD setzen. (Beachten Sie, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, ein Put gleichzeitig - wie im Kassamarkt - gekauft wird.) Liegt der Kurs von EURUSD unter 1.3000, erlischt die Option wertlos und der Käufer verliert nur das Bessere. Auf der anderen Seite, wenn EURUSD auf 1,4000 klettert, dann kann der Käufer die Option ausüben und gewinnen zwei Lose für nur 1.3000, die dann für den Gewinn verkauft werden kann. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden, können Händler den Preis und das Datum wählen, an dem die Option gültig sein soll, und erhalten dann ein Angebot, in dem die Prämie angegeben wird, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen von Maklern angeboten: American-style Diese Art von Option kann an jedem beliebigen Punkt bis zum Ablauf ausgeübt werden. European-style Diese Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalles ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben. Auch weil (amerikanische) traditionelle Optionen vor dem Verfall gekauft und verkauft werden können, ermöglichen sie mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite sind herkömmliche Optionen schwieriger einzurichten und auszuführen als SPOT-Optionen. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie im Abschnitt "Optionen Basics Tutorial". Einzelhandelspositionen (SPOT) Hier sehen Sie, wie die SPOT-Optionen funktionieren: Der Händler gibt ein Szenario ein (z. B. EURUSD unterbricht 1.3000 in 12 Tagen), erhält eine Prämie Option cost) quote, und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option in bar, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Viele Händler genießen die zusätzlichen Optionen (unten aufgeführt), dass SPOT Optionen Händler geben. Auch SPOT-Optionen sind leicht zu handeln: seine eine Frage der Eingabe des Szenarios und lassen Sie es spielen. Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld auf Ihr Konto. Wenn Sie nicht korrekt sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie. Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen bieten eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien, so dass der Händler genau das, was er oder sie denkt, wird passieren zu wählen. Ein Nachteil der SPOT-Optionen sind jedoch höhere Prämien. Im Durchschnitt kosten SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen für viele Händler allgemein attraktiv sind: Ihr Abwärtsrisiko beschränkt sich auf die Optionsprämie (den Betrag, den Sie für den Kauf der Option bezahlt haben). Sie haben unbegrenztes Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT (cash) forex Position. Sie erhalten den Preis und das Verfallsdatum festlegen. (Diese sind nicht wie bei Optionen auf Futures vordefiniert.) Optionen können zur Absicherung von offenen (Bar-) Positionen eingesetzt werden, um das Risiko zu begrenzen. Ohne viel Kapital zu riskieren, können Sie Optionen nutzen, um auf Prognosen der Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden (wie Wirtschaftsberichte oder Sitzungen). SPOT-Optionen bieten Ihnen viele Möglichkeiten: Standardoptionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis eine bestimmte Stufe berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht eine bestimmte Ebene berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Double one-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis eine von zwei festgelegten Stufen berührt. Double no-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis keine der beiden eingestellten Ebenen berührt. Also, warum ist nicht jeder mit Optionen Nun, es gibt auch ein paar Nachteile, sie zu benutzen: Die Prämie variiert, je nach Streik Preis und Datum der Option, so dass das Risiko-Risiko-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden: Sobald Sie eine kaufen, können Sie nicht ändern Sie Ihren Geist und dann verkaufen. Es kann schwierig sein, den genauen Zeitraum und den Preis vorherzusagen, zu dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen. (Siehe den Artikel Do Option Sellers haben eine Handelskante) Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen: Intrinsische Wert - Dies ist, wie viel die Option wäre es wert, wenn es jetzt ausgeübt werden würde. Die Position des aktuellen Kurses zum Basispreis kann auf drei Arten beschrieben werden: Im Geld - Das bedeutet, dass der Basispreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Dies bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Am Geld Dies bedeutet, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises über die Zeit dar. Generell gilt: Je länger die Zeit, desto höher die Prämie, die Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist. Zinsdifferenz - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins. Dieser Effekt wird oft in die Prämie als Funktion des Zeitwerts berücksichtigt. Volatilität - Eine höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Basispreis innerhalb eines begrenzten Zeitraums erreicht. Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt. In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. Wie es funktioniert Sagen Sie seine 2. Januar 2010, und Sie denken, dass das EURUSD (Euro gegen Dollar) Paar, das derzeit bei 1.3000 ist, nach positiven US-Nummern nach unten geleitet wird, gibt es einige große Berichte kommenden bald, dass könnte Verursachen erhebliche Volatilität. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate auftreten wird, aber Sie nicht eine Bargeldposition riskieren möchten. So dass Sie entscheiden, Optionen zu verwenden. (Erlernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, zu erhalten, begonnen erhalten in den Forex-Kursen Unterrichten Sie Anfänger, wie man handelt.) Sie gehen dann zu Ihrem Vermittler und setzten eine Anfrage ein, um einen EUR putUSD Anruf zu kaufen, allgemein gekennzeichnet als eine Euro-Put-Wahl, Basispreis von 1.2900 und ein Ablauf des 2. März 2010. Der Makler informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird. So dass Sie gerne entscheiden, zu kaufen. Diese Bestellung würde ungefähr so ​​aussehen: Kaufen: EUR putUSD call Basispreis: 1.2900 Verfall: 2 März 2010 Premium: 10 USD Pips Cash (Spot) reference: 1.3000 Sagen Sie die neuen Berichte kommen heraus und das EURUSD-Paar fällt auf 1.2850 - Sie entscheiden Um Ihre Option auszuüben, und das Ergebnis gibt Ihnen 40 USD Pips Gewinn (1.2900 1.2850 0.0010). Optionsstrategien Optionen können vielfältig genutzt werden, werden aber üblicherweise für einen von zwei Zwecken verwendet: (1) Erfassung von Gewinnen oder (2) zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit-motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während das Risiko nach unten - schließlich können Sie nicht mehr als die Prämie verlieren Viele Devisenhändler mögen Möglichkeiten, um die Zeiten von wichtigen Berichten oder Veranstaltungen, wenn die Spreads und Risiko zu erhöhen Die Bargeld-Devisenmärkte. Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen anstelle von Bargeld, weil Optionen billiger sind. Eine Optionen-Position kann viel mehr Geld als eine Cash-Position in der gleichen Menge zu machen. Hedging-Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu senken. Einige Händler nutzen sogar Optionen statt oder zusammen mit Stop-Loss-Punkten. Der primäre Vorteil der Verwendung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiterhin gegen Ihre Position zu verschieben. Schlussfolgerung Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, stellen die Optionen ein weiteres wertvolles Instrument dar, das die Händler nutzen können, um das Risiko zu senken oder zu senken. Optionen in Forex sind vor allem bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die erhebliche Volatilität verursachen (wenn Kassamärkte haben hohe Spreads und Unsicherheit). (Diskutieren Sie Forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen im TradersLaboratory Forum) Forex Optionen Grundlagen Verstehen Optionen Optionen sind in der Regel mit der Börse verbunden, aber der Devisenmarkt verwendet auch diese Derivate im Handel. Es gibt Händlern die Möglichkeit, Geld auf ein Risiko, das er für sich gesetzt hat. Um dieses Konzept besser zu verstehen, verwenden wir das Beispiel für den Kauf eines Autos. Wenn Sie einen Vertrag halten, der erfordert, dass Sie ein bestimmtes Auto am 1. Mai zu einem Preis von 1.500 kaufen können, haben Sie eine Wahl, das Auto zu kaufen. Diese Option stellt sicher, dass, wenn der Wert des Autos zum vorgegebenen Zeitpunkt des Kaufs (in diesem Fall am 1. Mai) erhöht wird, dann werden Sie davon profitieren, weil Sie das Auto an eine andere Person für mehr als die Menge verkaufen können, die Sie ursprünglich bezahlt haben . Auf der anderen Seite, wenn der Wert des Autos von der ursprünglichen Menge abnimmt, wäre es nicht vorteilhaft, das Auto zu kaufen. Die Option gibt Ihnen das Recht zu kaufen, in diesem Fall das Auto, aber nicht die Verantwortung, für sie zu bezahlen, wenn Sie nicht möchten. Dies verringert die Risiken für den Händler erheblich. Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Optionen für Einzelhändler. Dazu gehören die traditionelle Call-Option und der Single Payment Option Trading (SPOT). Arten von Forex-Optionen Traditionelle Option Die traditionelle Call-Option funktioniert sehr ähnlich wie die Aktienoption. Es gibt dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), vom Optionsverkäufer zu einem bestimmten Zeitpunkt und Preis zu kaufen. Zum Beispiel kann ein Händler die Option kaufen, vier Lose EURUSD für einen bestimmten Monat bei 1.4000 zu kaufen (dieser Vertrag wird als EUR callUSD bezeichnet). Denken Sie daran, dass in den Optionen-Markt, kaufen Sie einen Anruf und ein Put zur gleichen Zeit. Wenn der Kurs des EURUSD unter 1,4000 fällt, verliert der Käufer die Prämie. Aber wenn der EURUSD auf 1,6000 steigt, kann der Käufer die Option nutzen und die vier Lose für den vereinbarten Betrag gewinnen und mit Gewinn verkaufen. Die Forex-Option werden über den Zähler gehandelt. Aus diesem Grund können Forex Händler einfach wählen Sie den Preis und das Datum ihrer bevorzugten Option. Sie erhalten ein Angebot über die Prämie, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen zur Verfügung heute: American Style Option Kann an jedem Punkt verwendet werden, bis zum Ablaufdatum European Style Option Kann nur am Ende des Verfalles verwendet werden Wahrscheinlich ist der Hauptvorteil der traditionellen Call-Option über sein Gegenstück die Tatsache, dass Es erfordert niedrigere Prämie. Darüber hinaus, weil die amerikanischen Stil-Option ermöglicht es, auch vor dem Ablauf gehandelt werden, gewinnen Forex-Händler mehr Flexibilität. Auf der Kehrseite, sind traditionelle Optionen mehr Arbeit zu setzen und auszuführen im Vergleich zu SPOT-Optionen. Single Payment Options Trading (SPOT) SPOT Optionen haben fast das gleiche Konzept wie herkömmliche Optionen. Der Hauptunterschied ist, dass der Devisenhändler zunächst ein Szenario (UERUSD wird 1.4000 in 2 Wochen brechen), bekommt eine Prämie und erhalten dann Bargeld, wenn sein Szenario auftritt. SPOT-Handel konvertiert die Option, automatisch zu bezahlen, wenn Ihr Trade erfolgreich ist. Diese Art von Option ist sehr einfach zu handeln, weil es nur erfordert, dass Sie ein Szenario eingeben und dann auf die Ergebnisse warten. Im Wesentlichen, wenn Ihr Szenario spielt, erhalten Sie Bargeld. Aber wenn es falsch ist, werden Sie den Verlust der Prämie Schulter. Ein weiterer Vorteil der SPOT-Option ist es ermöglicht eine breite Palette von Optionen für den Händler. Er kann das genaue Szenario, dass er denkt, wird auszuspielen. Der Hauptnachteil der SPOT-Prämie ist, dass sie höher ist. Im Allgemeinen kostet es deutlich mehr als sein Gegenstück. Vorteile und Nachteile von SPOT-Optionen Vorteile: Es gibt eine Menge Gründe, warum SPOT-Optionen an viele Investoren und Devisenhändler appellieren. Unter seinen vielen Vorteilen gehören: Finanzielle Risiken ist auf die Prämie (die Zahlung, um die Option zu kaufen) begrenzt Unbegrenzte Gewinn-Potenzial Der Händler setzt den Preis und das Datum Benötigt weniger Geld vorne gegenüber dem Spot Forex-Position Die Option kann gegen Bargeld abzusichern Positionen und Limitrisiken Optionen bieten die Möglichkeit, auf Prognosen über zukünftige Marktbewegungen zu handeln, ohne das Risiko eines Verlustes viel Kapital SPOT-Optionen bieten eine Menge von Optionen einschließlich Standard-Optionen, One-Touch-SPOT, No-Touch-SPOT, Digital SPOT, Double One-Touch-SPOT und Double-Touch-SPOT. Nachteile: Aber wenn Optionen haben alle diese Vorteile, warum ist nicht jeder in diese Art von Devisenhandel Es ist wichtig zu erkennen, dass es auch seine Nachteile hat. Die Prämie variiert je nach dem Datum der Option und dem Ausübungspreis. Aus diesem Grund schwankt das Risiko-Verteilungs-Verhältnis und SPOT-Optionen werden nicht gehandelt. Sobald Sie es kaufen, können Sie es nicht verkaufen Es ist schwierig, vorherzusagen, wann und zu welchem ​​Preis der Markt bewegt wird Was den Optionspreis bestimmt Wie oben erwähnt, kann der Prämienpreis aufgrund von mehreren Faktoren variieren. Dies ist der Grund, warum das Risiko-Verhältnis der Devisenhandel Optionen variiert. Einige der Faktoren, die den Preis bestimmen sind: Intrinsic Value Dies ist der aktuelle Preis der Option, wenn es verwendet wurde. Die Position dieses Kurses gegen den Basispreis kann auf drei Arten beschrieben werden, wie zB im Geld (wenn der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Wert), aus Geld (der Basispreis ist niedriger als der aktuelle Wert) und am Das Geld (der Ausübungspreis und der aktuelle Wert liegen auf dem gleichen Niveau). Zeitwert Dies spiegelt die Unsicherheit der Marktbewegungen im Laufe der Zeit wider. Im Allgemeinen, je länger der Zeitraum der Option, desto höher der Preis, den Sie zahlen müssen. Zinsdifferential Eine Änderung der Zinssätze wirkt sich auf das Verhältnis zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Marktwert aus. Dieses Differential ist oft in der Prämie als Teil des Zeitwerts enthalten. Volatilität Hohe Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis den Ausübungspreis in einem bestimmten Zeitraum erreicht. Volatilität wird oft als Teil des Zeitwerts eingeschlossen. Gewöhnlich verlangen volatile Währungen höhere Prämien. 4x Optionen Fazit Optionen bieten eine weitere Möglichkeit für Händler, einen Gewinn mit niedrigeren Risiken zu machen. Forex-Optionen sind insbesondere in Zeiten der politischen Unsicherheit, wichtige wirtschaftliche Entwicklungen und erhebliche Volatilität vorherrschend. Es ist bis zu dem Händler, ob er die Chance nutzen, die von Forex-Optionen angeboten wird oder nicht.